롯데그룹이 최근 그룹 전체의 유동성 악화를 우려하는 목소리가 불거지자 긴급 진화에 나섰다. 즉시 활용할 수 있는 가용예금만 15조에 달해 유동성에 전혀 문제가 없다는 것이다.
롯데그룹은 21일 유동성 관련 설명자료를 통해 현재 부동산과 가용예금만 합쳐도 71조4천억원에 달하는 등 유동성에 아무런 문제가 없다며 계열사 전반의 재무 안정성 관리에 만전을 기하겠다고 밝혔다.
롯데그룹은 "지난달 기준 총자산 139조원, 보유주식 가치 37조5천억원에 달하며 그룹 전체 부동산 가치는 지난달 평가 기준 56조원, 즉시 활용 가능한 가용 예금도 15조4천억원을 보유하는 등 안정적 유동성을 유지하고 있다"고 설명했다.
롯데그룹은 롯데케미칼 회사채와 관련한 이슈는 최근 석유화학 업황 침체로 인한 수익성 저하에서 비롯된 상황이며 충분한 유동성을 확보하고 있어 문제가 없다는 점을 특별히 강조했다.
롯데그룹은 지난 2018년 이후 화학산업이 신규 증설 누적에 따른 공급 과잉으로 수급이 악화하고 중국의 자급률이 높아지면서 손익이 저하돼 롯데케미칼이 일부 공모 회사채의 사채 관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약을 미준수하게 됐다고 해명했다.
롯데케미칼은 지난달 기준 4조원의 가용 유동성 자금을 확보해 회사채 원리금 상환에 문제가 없다는게 롯데그룹측의 설명이다. 롯데케미칼은 다음 주 중 사채권자 집회 소집을 공고해 내달 중 사채권자 집회를 개최해 특약사항을 조정할 예정이다.
그룹 관계자는 "이번 현안과 관련해 롯데지주를 중심으로 주채권은행과 긴밀한 소통을 통해 원만히 해결될 수 있도록 관리해 나갈 것"이라며 "앞으로도 그룹계열사 전반의 재무 안정성 관리와 자산효율화, 수익성 중심 경영 등에 더욱 만전을 기할 것"이라고 말했다.
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